Mercado Eléctrico: Evolución, Operación y Nuevos Paradigmas

Este curso ofrece una visión práctica y actualizada del mercado eléctrico español, combinando los fundamentos necesarios para entender su funcionamiento con una perspectiva aplicada sobre los principales cambios que están redefiniendo el sector. A lo largo del programa, el alumnado conocerá los principales
actores del sistema eléctrico, la evolución del mix de generación, el funcionamiento de los mercados gestionados por OMIE y REE, los mecanismos de formación de precios, los servicios de ajuste, los nuevos mercados de flexibilidad y capacidad, los productos de gestión del riesgo y el papel emergente del trading algorítmico.

El programa se desarrolla en modalidad ONLINE, combinando sesiones en directo (webinars ONTIME). Estas sesiones se complementan con actividades prácticas y trabajos individuales durante la semana que permiten aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno real.

La duración es de 3 semanas, dos sesiones por semana. Se estima una dedicación de 16 horas semanales en total.

La formación está dirigida a profesionales con titulación
académica que deseen refrescar, ampliar o estructurar sus
conocimientos sobre el mercado eléctrico, especialmente desde
una perspectiva útil para la toma de decisiones dentro de sus
organizaciones.

El objetivo principal del curso es proporcionar al alumnado una visión clara, práctica y actualizada del funcionamiento del mercado eléctrico español y de los principales cambios que están transformando el sector.

El l sistema eléctrico y sus principales actores
• Estructura general del sistema eléctrico
• Diferencia entre generación, transporte, distribución, comercialización, consumo y operación de mercado
• Principales actores institucionales y funciones
• Participantes de mercado: generadores, comercializadoras, consumidores directos, representantes, agregadores, traders y nuevos agentes
• Conceptos básicos: energía, potencia, programa, oferta, casación, balance, desvíos y flexibilidad

Evolución del mercado eléctrico y del mix de generación en España
•Origen y evolución del mercado eléctrico liberalizado
• Principios básicos del modelo marginalista
• Evolución histórica del mix de generación en España
• Impacto de las renovables en el mercado eléctrico
• Volatilidad, precios negativos, canibalización, vertidos y nuevas necesidades de flexibilidad
• Contexto europeo: mercado interior de la electricidad, acoplamiento de mercados y convergencia de diseños de mercado en Europa.

Mercados gestionados por OMIE
•Secuencia general de mercados en España
• Mercado diario: funcionamiento, tipos de ofertas, formación del precio y resultados y programas
• Mercados intradiarios de subastas: objetivo, funcionamiento y diferencias respecto al mercado diario
• Mercado intradiario contnuo: principios básicos, lógica de negociación continua y relación con los mercados europeos
• Comunicación entre OMIE y los participantes de mercado
•Cambios previstos y evolución futura de los mercados mayoristas

Mercados gestionados por REE y operación del sistema
• Papel de REE como operador del sistema
• Diferencia entre mercado eléctrico y operación técnica del sistema
• Restricciones técnicas • Servicios de ajuste y balance
• Desvíos y responsabilidad de balance
• Introducción a servicios como aFRR, mFRR y otros mecanismos de ajuste
• Comunicación entre REE, participante de mercado, centro de control y activo
• Concepto de consigna, telemedida, disponibilidad y respuesta del activo
• Introducción a plataformas europeas de balance como MARI y PICASSO.

Flexibilidad, nuevos mercados y productos de gestión del riesgo
•Por qué el sistema eléctrico necesita más flexibilidad
• Tecnologías flexibles:almacenamiento, hidráulica, demanda flexible, generación gestionable, hibridación y agregación
• Mercado de capacidad
• Nuevos servicios y necesidades del sistema: control de tensión, inercia, Black start y recuperación del sistema y servicios vinculados a seguridad y estabilidad
• Productos de gestión del riesgo: PPAs, Floors, Swaps, Tolling agreements, contratos merchant y esquemas híbridos
• Diferencia entre optimización de ingresos y gestión del riesgo • Impacto de estos productos en la toma de decisiones empresariales.

Estrategias de mercado y trading algorítmico
• Conceptos básicos de creación de estrategias de mercado
• Señales de precio y señales físicas
• Valor de la flexibilidad
• Arbitraje, spreads, coste de oportunidad y optimización multi-mercado
• Introducción al diseño de estrategias para activos flexibles
• Cambios de paradigma: de la operación manual al trading algorítmico
• Forecasting, automatización, optimización y toma de decisiones basada en datos
• Límites, riesgos y oportunidades del trading algorítmico • Conclusiones del curso y repaso de aprendizajes clave